Analista de Tesouraria Sênior

Descrição

Qual o perfil que buscamos?

Buscamos profissionais que sejam dinâmicos, com boa capacidade de organização para nutrir relações sustentáveis. Esperamos que cultivem um ambiente favorável a trocas, aproveitando oportunidades de colaboração entres áreas.

Trabalhar na BP significa abraçar o que acreditamos: Somos apaixonados pelo que fazemos, inclusivos, acolhedores e vivazes.

Como é no dia a dia?

- Realizar o planejamento e análise de toda a rotina financeira, acompanhar recebimentos e pagamentos efetuados, analisar fluxo de caixa e elaborar projeções, controles e relatórios de caixa e fundo fixo, a fim de identificar melhorias no desempenho financeiro da empresa. Controlar as operações financeiras e análises diversas, incluindo consolidação e análise crítica de todo movimento financeiro e relacionamento com bancos. Confeccionar fluxo de caixa (orçado, previsto, forecast e realizado) com o objetivo de controlar e otimizar os recursos financeiros, preservando os interesses da organização, buscando as melhores alternativas que garantam menor risco e custo, maior liquidez e rentabilidade, minimizando o impacto financeiro, e dando o suporte necessário para a tomada de decisão. Devendo cumprir normas e políticas estabelecidas, com atuação na área corporativa em todas as Unidades de Negócio da Instituição;

- Planejar, analisar e executar rotinas financeiras, para garantir o controle financeiro da Instituição;

- Realizar todas as atividades de controles, relatórios, controle de saldos, conferências, indicadores, conciliações, registro sistêmicos, gestão e fechamentos do caixa e do fundo fixo da Instituição, incluindo numerários, cheques e cartões. Garantindo o controle efetivo e eficaz dos caixas e cumprimento das normas e políticas estabelecidas;

- Controlar a execução do real e comparar com orçado, com análises críticas dos recebimentos e pagamentos, conciliações e depósitos bancários, e operações de crédito;

- Desenvolver controles do fluxo de caixa diário e mensal (realizado, orçado, forecast e previsto), e elaborar análises com propostas de otimização nas atividades diárias, para maior agilidade na tomada de decisão;

- Elaborar projeções e analisar o fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo;

- Monitorar a conciliação de todas as contas bancárias;

- Manter relacionamento próximo com os bancos que a Instituição possui contas ativas e outros para novas oportunidades, para captação e aplicação de recursos, bem como avaliação e contratação de produtos financeiros, resolver possíveis problemas e verificar benefícios para Instituição pelo menor custo;

- Propor operações que estejam alinhadas com a estratégica da Instituição, através da captação de recursos financeiros em diversas modalidades (FINIMP, BNDES e outros) e operações de fechamento de câmbio com bancos, sugerindo o processo e as melhores taxas negociadas, alinhadas a necessidade da Instituição;

- Viabilizar a disponibilidade de moeda estrangeira com menor custo;

- Apresentar proposta de cotação de investimentos e captação equalizadas;

- Fazer gestão dos acessos junto aos bancos;

- Controlar e analisar as operações financeiras com os bancos, buscando operações de aplicação de recursos em diversas modalidades e resgate alinhadas as necessidades de fluxo de caixa e as políticas vigentes, garantindo o menor custo, melhor rentabilidade para Instituição e as aprovações necessárias;

- Controlar o volume e limites disponíveis de aplicação (liquidez e longo prazo) e captação de recursos, visando manter o saldo do caixa da Instituição atualizado e disponibilidade do valor financeiro necessário para cumprir as necessidades diárias;

- Elaborar, conferir e analisar relatórios e indicadores diversos da área financeira, incluindo fechamento e outros (exemplo: aplicações de curto e longo prazo, financiamentos, fluxo de caixa) para melhor controle e auxílio a tomada de decisões;

- Propor/estudar alternativas do pagamento de débitos remanescentes e redução no custo da dívida, estando sempre atualizado em relação as taxas de juros do mercado;

- Monitorar a dívida em moeda nacional e estrangeira, com apuração e análise da variação cambial mensal;

- Incluir as aplicações e enviar aos bancos, em tempo hábil para que sejam efetuadas as aprovações pelos procuradores autorizados;

- Realizar negociação de novos prazos, controlar a prestação de contas dos adiantamentos via caixa, acionando as áreas envolvidas nas atividades, bem como contribuir na cobrança das contas a receber para melhor previsibilidade do fluxo de caixa e controle financeiro;

- Criar, analisar e conferir os indicadores, relatórios financeiros gerenciais, fechamentos mensais e apresentações que sinalize os níveis de recebimento, pagamentos, geração de caixa operacional, financiamentos, investimentos e saldo final (fluxo de caixa, aplicações, dívidas e outros), relacionados a área financeira, para controle e apoio a tomada de decisão que proporcione melhorias para área;

- Elaborar apresentações e reportes para os clientes internos e externos;

- Apoiar a coordenação da área na entrega dos resultados gerenciais e desenvolvimento de novas atividades e relatórios. Participar de reuniões e elaborar análises rápidas para auxilio a tomada de decisão;

- Ser referência da área, apoiando os cargos de nível júnior e pleno, sendo backup da coordenação no desenvolvimento das atividades do setor;

- Realizar interfaces com todas as unidades de negócios e áreas corporativas, com objetivo de identificar impactos e oportunidades de melhorias no fluxo de caixa para maior previsibilidade, melhora nas projeções e apoio nas decisões do caixa, contemplando participação em reuniões para discussão dos saldos devedores com os convênios e pagamentos à fornecedores;

- Atender auditorias, fiscalizações e realizar as análises necessárias antes do envio das informações;

- Mapear processos, identificar oportunidades de melhorias e implementar na área, visando otimização nos processos da Instituição através da execução de planos de ação em conjunto com outros analistas e orientação da coordenação da área;

- Cumprir as políticas, normas e procedimentos, bem como propor a revisão dos mesmos, proporcionando melhores práticas.

Para essa vaga, é essencial ter:

- Formação Superior completo em Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;

- Pacote Office: Intermediário à Avançado.

- Vivência na área financeira.

- Conhecimentos em análises financeiras, fluxo de caixa, captação de recursos e aplicações, contabilidade, matemática financeira e análises críticas.

Desejável:

- Vivência no segmento da saúde;

- Conhecimento no sistema Tasy.

Carga Horária:

- 08:00 às 18:00 (Seg a Qui), 08:00 às 17:00 (Sex);

- Modelo híbrido (2x home office e 3x presencial na semana).

Unidade:

- ADM Martiniano.

O que oferecemos?

• Vale-transporte;

• Refeitório;

• Vale-alimentação;

• Assistência Médica;

• Assistência Odontológica;

• Viva 365: Ações e programas no âmbito das 5 saúdes - emocional, intelectual, físico, social e financeiro. Tais como

• PAP (Programa de Apoio Pessoal) - canal de comunicação formado por uma ampla equipe de especialistas (psicólogos, assistentes sociais, advogados, pedagogos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, consultores financeiros e pet consultores);

• Núcleo de Saúde do Colaborador- serviço de telemedicina, pronto atendimento e agendamentos exclusivo para colaboradores com médicos generalistas, psicólogos, fisioterapeutas e acupuntura dentro da BP.

“Excelente porque somos plurais! Somos mais de 7000 colaboradores e aqui levamos a sério a diversidade. Cada pessoa que compõe a BP tem uma história de vida, uma trajetória, uma visão de mundo. E ao somarmos essas visões, vemos os desafios que temos de outros ângulos trazendo novas respostas para as velhas perguntas, e ajudando a fazer novas perguntas. É dessa forma que a inovação está sempre presente, de uma forma prática, funcional e que melhora a vida das pessoas. E assim vamos engrandecendo o nosso jeito de ser BP”.

Se identificou?

Estamos empolgados pra contar com você na BP!

#VemSerBP

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